有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | 第3特定期間 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 215,558,561 | 223,291,472 | |
| 有価証券売買等損益 | 64,249,721 | 10,848,038 | |
| 為替差損益 | △20,232,813 | △32,895,250 | |
| その他収益 | 2,219,798 | 3,715,137 | |
| 営業収益合計 | 261,795,267 | 204,959,397 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,369,492 | 1,376,050 | |
| 委託者報酬 | 50,214,825 | 50,455,036 | |
| その他費用 | 457,949 | 450,657 | |
| 営業費用合計 | 52,042,266 | 52,281,743 | |
| 営業利益 | 209,753,001 | 152,677,654 | |
| 経常利益 | 209,753,001 | 152,677,654 | |
| 当期純利益 | 209,753,001 | 152,677,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,685,674 | 154,352,392 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,238,201 | 3,821,754 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,238,201 | 3,821,754 | |
| 分配金 | 92,848,082 | 90,999,373 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,352,392 | 212,208,919 | |
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