有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月19日-平成26年6月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,156,731 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,993,947 | |
| 未収利息 | 15 | |
| 流動資産合計 | 2,089,150,693 | |
| 資産合計 | 2,089,150,693 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 253,409 | |
| 未払委託者報酬 | 4,814,748 | |
| その他未払費用 | 25,302 | |
| 流動負債合計 | 5,093,459 | |
| 負債合計 | 5,093,459 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,506,221 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,551,013 | |
| 元本等合計 | 2,084,057,234 | |
| 純資産合計 | 2,084,057,234 | |
| 負債純資産合計 | 2,089,150,693 |
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