有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成26年 6月10日現在) | 第2期計算期間 (平成27年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,156,731 | 89,694,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,993,947 | 7,203,015,809 |
| 未収利息 | 15 | 130 |
| 流動資産合計 | 2,089,150,693 | 7,292,710,427 |
| 資産合計 | 2,089,150,693 | 7,292,710,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 24,309,696 |
| 未払受託者報酬 | 253,409 | 1,682,596 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,748 | 31,969,354 |
| その他未払費用 | 25,302 | 168,201 |
| 流動負債合計 | 5,093,459 | 58,129,847 |
| 負債合計 | 5,093,459 | 58,129,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,506,221 | 4,996,658,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,551,013 | 2,237,922,568 |
| (分配準備積立金) | 91,009,144 | 657,202,465 |
| 元本等合計 | 2,084,057,234 | 7,234,580,580 |
| 純資産合計 | 2,084,057,234 | 7,234,580,580 |
| 負債純資産合計 | 2,089,150,693 | 7,292,710,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
