有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期計算期間 (平成27年 6月10日現在) | 第3期計算期間 (平成28年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,694,488 | 86,044,583 |
| 親投資信託受益証券 | 7,203,015,809 | 8,329,430,830 |
| 未収入金 | - | 10,721,000 |
| 未収利息 | 130 | - |
| 流動資産合計 | 7,292,710,427 | 8,426,196,413 |
| 資産合計 | 7,292,710,427 | 8,426,196,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,309,696 | 28,115,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,596 | 2,252,790 |
| 未払委託者報酬 | 31,969,354 | 42,803,002 |
| 未払利息 | - | 201 |
| その他未払費用 | 168,201 | 212,013 |
| 流動負債合計 | 58,129,847 | 73,383,166 |
| 負債合計 | 58,129,847 | 73,383,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,996,658,012 | 5,404,362,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,237,922,568 | 2,948,451,232 |
| (分配準備積立金) | 657,202,465 | 1,079,192,685 |
| 元本等合計 | 7,234,580,580 | 8,352,813,247 |
| 純資産合計 | 7,234,580,580 | 8,352,813,247 |
| 負債純資産合計 | 7,292,710,427 | 8,426,196,413 |
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