有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月19日-平成26年6月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	939,929,850	2.4229	2,277,399,472	2.5046	2,354,148,302	99.70

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	13,641	529,175	7,218,481,014	590,000	8,048,190,000	9.44
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	12,822	592,746	7,600,199,982	592,000	7,590,624,000	8.90
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	24,837	196,600	4,882,954,200	227,800	5,657,868,600	6.63
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	33,376	143,690	4,795,807,001	163,500	5,456,976,000	6.40
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	17,741	197,604	3,505,709,757	236,200	4,190,424,200	4.91
6	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	7,135	479,787	3,423,281,796	551,000	3,931,385,000	4.61
7	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	9,457	339,534	3,210,979,185	363,500	3,437,619,500	4.03
8	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	22,780	133,103	3,032,107,065	146,800	3,344,104,000	3.92
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,826	438,674	2,994,392,819	482,000	3,290,132,000	3.86
10	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	5,358	489,705	2,623,841,139	551,000	2,952,258,000	3.46
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,299	796,212	2,626,704,575	891,000	2,939,409,000	3.44
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	20,639	128,069	2,643,226,763	142,000	2,930,738,000	3.43
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	12,025	201,736	2,425,885,140	240,300	2,889,607,500	3.39
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	52,224	50,800	2,652,979,200	53,300	2,783,539,200	3.26
15	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	2,752	874,980	2,407,945,152	907,000	2,496,064,000	2.92
16	GLP投資法人	投資証券	日本	20,002	103,000	2,060,206,000	113,400	2,268,226,800	2.66
17	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	3,970	404,948	1,607,646,418	475,000	1,885,750,000	2.21
18	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	6,862	218,700	1,500,719,400	256,000	1,756,672,000	2.06
19	いちご不動産投資法人	投資証券	日本	24,334	62,120	1,511,633,894	67,600	1,644,978,400	1.93
20	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	12,204	109,167	1,332,283,639	123,800	1,510,855,200	1.77
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	10,992	118,951	1,307,516,646	134,600	1,479,523,200	1.73
22	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	2,660	471,500	1,254,190,000	478,500	1,272,810,000	1.49
23	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	7,005	167,200	1,171,236,000	170,900	1,197,154,500	1.40
24	平和不動産リート投資法人	投資証券	日本	12,057	71,800	865,692,600	87,100	1,050,164,700	1.23
25	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	4,320	219,748	949,314,934	235,200	1,016,064,000	1.19
26	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	日本	3,290	329,423	1,083,803,742	298,400	981,736,000	1.15
27	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	6,275	120,600	756,765,000	141,300	886,657,500	1.04
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	9,226	62,766	579,080,258	68,200	629,213,200	0.73
29	イオンリート投資法人	投資証券	日本	4,656	120,149	559,415,964	133,200	620,179,200	0.72
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	1,536	342,000	525,312,000	384,000	589,824,000	0.69

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.70
	合 計	99.70

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	98.44
	合 計	98.44