有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

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【提出】: 2016/09/09 9:44
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	2,550,446,645	3.2280	8,232,904,623	3.1522	8,039,517,914	99.77

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.77
合計		99.77

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	13,382	568,087	7,602,140,769	634,000	8,484,188,000	7.99
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	13,132	577,191	7,579,674,969	633,000	8,312,556,000	7.83
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	33,260	150,932	5,020,005,927	162,700	5,411,402,000	5.10
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	59,447	90,942	5,406,287,926	86,500	5,142,165,500	4.84
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	28,976	158,157	4,582,761,188	177,300	5,137,444,800	4.84
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	17,878	223,100	3,988,581,800	262,100	4,685,823,800	4.41
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	6,834	557,000	3,806,538,000	613,000	4,189,242,000	3.94
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	22,027	161,832	3,564,675,530	185,100	4,077,197,700	3.84
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	6,334	501,058	3,173,705,869	544,000	3,445,696,000	3.24
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	20,444	153,817	3,144,644,356	161,200	3,295,572,800	3.10
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	7,341	416,979	3,061,050,032	441,000	3,237,381,000	3.05
12	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	22,571	119,278	2,692,232,239	135,100	3,049,342,100	2.87
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	46,414	69,153	3,209,697,253	64,800	3,007,627,200	2.83
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,129	564,888	2,897,311,486	573,000	2,938,917,000	2.76
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	4,748	506,386	2,404,322,706	604,000	2,867,792,000	2.70
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	10,915	217,493	2,373,945,372	251,000	2,739,665,000	2.58
17	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	30,686	79,600	2,442,605,600	84,200	2,583,761,200	2.43
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	9,150	262,968	2,406,163,537	275,300	2,518,995,000	2.37
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,133	614,000	2,537,662,000	609,000	2,516,997,000	2.37
20	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	30,409	86,382	2,626,803,009	80,100	2,435,760,900	2.29
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,833	1,226,385	2,247,964,995	1,293,000	2,370,069,000	2.23
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	9,121	231,000	2,106,951,000	239,700	2,186,303,700	2.06
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	15,070	134,564	2,027,879,630	140,600	2,118,842,000	1.99
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	10,897	175,138	1,908,480,764	187,800	2,046,456,600	1.92
25	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	13,589	120,173	1,633,035,245	129,800	1,763,852,200	1.66
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,233	415,868	1,344,501,960	468,000	1,513,044,000	1.42
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	10,393	131,189	1,363,450,577	138,700	1,441,509,100	1.35
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	13,603	102,198	1,390,208,045	104,900	1,426,954,700	1.34
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	4,984	304,000	1,515,136,000	278,500	1,388,044,000	1.30
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,432	488,889	1,188,980,212	534,000	1,298,688,000	1.22

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.51
合計		98.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)

開示資料

決算