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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

【提出】: 2015/09/10 9:32
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	2,485,180,381	2.9931	7,438,497,788	2.9623	7,361,849,842	99.61

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.61
合計		99.61

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	16,176	573,886	9,283,191,581	556,000	8,993,856,000	8.16
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,492	590,963	6,200,392,703	536,000	5,623,712,000	5.10
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	22,897	249,928	5,722,619,504	244,900	5,607,475,300	5.09
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	31,297	171,326	5,362,011,729	176,400	5,520,790,800	5.01
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	59,407	79,136	4,701,241,831	81,500	4,841,670,500	4.39
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	7,744	675,363	5,230,016,548	614,000	4,754,816,000	4.31
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,161	1,007,812	4,193,509,518	1,037,000	4,314,957,000	3.91
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	24,215	156,775	3,796,310,015	155,600	3,767,854,000	3.42
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	20,861	188,000	3,921,868,000	173,100	3,611,039,100	3.27
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	22,502	165,837	3,731,665,664	158,400	3,564,316,800	3.23
11	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	9,535	338,765	3,230,126,944	362,500	3,456,437,500	3.13
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,813	599,693	3,486,017,694	586,000	3,406,418,000	3.09
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	50,316	50,245	2,528,158,778	65,300	3,285,634,800	2.98
14	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	4,801	631,492	3,031,793,774	674,000	3,235,874,000	2.93
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	5,490	544,266	2,988,022,261	553,000	3,035,970,000	2.75
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	12,979	253,403	3,288,926,362	225,400	2,925,466,600	2.65
17	日本	投資証券	いちご不動産投資法人投資証券	31,150	87,433	2,723,549,442	88,600	2,759,890,000	2.50
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	29,557	87,935	2,599,106,216	86,000	2,541,902,000	2.30
19	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,541	310,022	2,337,879,974	299,900	2,261,545,900	2.05
20	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	5,881	426,890	2,510,543,366	380,500	2,237,720,500	2.03
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	9,075	268,200	2,433,915,000	246,200	2,234,265,000	2.02
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	12,620	163,902	2,068,453,209	163,500	2,063,370,000	1.87
23	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券	3,708	534,173	1,980,716,964	555,000	2,057,940,000	1.86
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	3,858	552,278	2,130,690,097	516,000	1,990,728,000	1.80
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,893	468,752	1,824,852,431	473,000	1,841,389,000	1.67
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,303	1,219,015	1,588,376,659	1,353,000	1,762,959,000	1.60
27	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	7,039	233,806	1,645,766,065	237,700	1,673,170,300	1.51
28	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	14,145	135,398	1,915,218,147	116,900	1,653,550,500	1.50
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	2,968	577,761	1,714,796,072	548,000	1,626,464,000	1.47
30	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券	5,729	278,519	1,595,640,965	277,700	1,590,943,300	1.44

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	97.89
合計		97.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

開示資料

決算