有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月19日-平成26年6月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,354,148,302	99.70
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,861,215	0.29
合 計	(純資産総額)	―	2,361,009,517	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	83,898,048,100	98.44
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,323,801,197	1.55
合 計	(純資産総額)	―	85,221,849,297	100.00