半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	5,288,957,151	99.76
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	12,669,473	0.23
合 計	(純資産総額)	―	5,301,626,624	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	100,027,843,900	98.60
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	1,418,883,094	1.39
合 計	(純資産総額)	―	101,446,726,994	100.00