半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
(1)【投資状況】
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,029,823,230 | 99.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,486,429 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 8,047,309,659 | 100.00 | |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 106,999,041,700 | 98.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,626,876,802 | 1.49 |
| 合計(純資産総額) | 108,625,918,502 | 100.00 | |
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