剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成28年11月22日至 平成29年 5月21日	当中間計算期間自 平成29年11月21日至 平成30年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,250,851	△30,003,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)		556,171,377	887,718,624
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,723,205	78,556,321
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,723,205	78,556,321
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,818,742	163,777,880
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,818,742	163,777,880
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		649,654,970	431,775,559

2018/08/20 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成29年11月20日現在	平成30年 5月20日現在
元本	※1	94,125,418,122	82,739,584,200
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		58,768,399,485	47,321,949,805

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/20 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                1,784,014千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  46,580円

2018/08/20 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		14,485,034		16,914,136
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		13,985,034		16,414,136
特別償却準備金		79		38
繰越利益剰余金		13,984,954		16,414,098
評価・換算差額等		2,011		2,577

2018/08/20 9:14