東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 666,407 |
| 親投資信託受益証券 | 11,882,744,303 | 10,980,777,989 |
| 派生商品評価勘定 | 231,667,283 | － |
| 未収入金 | 71,462,343 | 88,252,867 |
| 流動資産計 | 12,185,873,929 | 11,069,697,263 |
| 資産の部合計 | 12,185,873,929 | 11,069,697,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 70,926,233 |
| 未払金 | － | 126,793,616 |
| 未払解約金 | 6,276,959 | 46,395,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,238 | 1,233,568 |
| 未払委託者報酬 | 63,703,146 | 67,846,281 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 71,462,343 | 313,519,607 |
| 負債の部合計 | 71,462,343 | 313,519,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,226,692,962 | 10,324,402,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 887,718,624 | 431,775,559 |
| （分配準備積立金） | 331,353,426 | 273,266,777 |
| 元本等合計 | 12,114,411,586 | 10,756,177,656 |
| 純資産の部合計 | 12,114,411,586 | 10,756,177,656 |
| 負債・純資産合計 | 12,185,873,929 | 11,069,697,263 |
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