東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,439,269,372 | 8,877,067,292 |
| 派生商品評価勘定 | 11,114,200 | 134,032,000 |
| 未収入金 | 81,915,341 | 72,177,055 |
| 流動資産計 | 9,532,298,913 | 9,083,276,347 |
| 資産の部合計 | 9,532,298,913 | 9,083,276,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,327,600 | 2,727,500 |
| 未払金 | 44,293,000 | － |
| 未払解約金 | 11,579,730 | 4,031,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,701 | 975,232 |
| 未払委託者報酬 | 60,813,710 | 53,637,686 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 152,443,741 | 61,696,355 |
| 負債の部合計 | 152,443,741 | 61,696,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,036,498,612 | 8,443,556,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,356,560 | 578,023,827 |
| （分配準備積立金） | 450,983,625 | 370,820,867 |
| 元本等合計 | 9,379,855,172 | 9,021,579,992 |
| 純資産の部合計 | 9,379,855,172 | 9,021,579,992 |
| 負債・純資産合計 | 9,532,298,913 | 9,083,276,347 |
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