東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,696,432,220 | 7,254,560,086 |
| 派生商品評価勘定 | 24,592,200 | － |
| 未収入金 | 61,785,377 | 77,283,999 |
| 流動資産計 | 8,782,809,797 | 7,331,844,085 |
| 資産の部合計 | 8,782,809,797 | 7,331,844,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,942,300 | 128,779,100 |
| 未払解約金 | 5,767,461 | 28,297,923 |
| 未払受託者報酬 | 963,418 | 868,863 |
| 未払委託者報酬 | 52,987,835 | 47,787,213 |
| その他未払費用 | 325,663 | 330,000 |
| 流動負債計 | 65,986,677 | 206,063,099 |
| 負債の部合計 | 65,986,677 | 206,063,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,006,169,753 | 6,524,049,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,653,367 | 601,731,299 |
| （分配準備積立金） | 513,605,215 | 375,901,706 |
| 元本等合計 | 8,716,823,120 | 7,125,780,986 |
| 純資産の部合計 | 8,716,823,120 | 7,125,780,986 |
| 負債・純資産合計 | 8,782,809,797 | 7,331,844,085 |
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