東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,354,780,917 | 5,871,826,939 |
| 派生商品評価勘定 | 25,135,100 | 20,644,850 |
| 未収入金 | 72,173,771 | 45,348,837 |
| 流動資産計 | 6,452,089,788 | 5,937,820,626 |
| 資産の部合計 | 6,452,089,788 | 5,937,820,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,929,800 | 24,811,050 |
| 未払金 | 9,499,700 | 3,621,800 |
| 未払解約金 | 18,314,990 | 6,663,970 |
| 未払受託者報酬 | 746,452 | 671,206 |
| 未払委託者報酬 | 41,054,529 | 36,916,429 |
| その他未払費用 | 330,000 | 326,282 |
| 流動負債計 | 88,875,471 | 73,010,737 |
| 負債の部合計 | 88,875,471 | 73,010,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,637,039,174 | 5,255,945,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,175,143 | 608,863,988 |
| （分配準備積立金） | 441,092,249 | 386,688,604 |
| 元本等合計 | 6,363,214,317 | 5,864,809,889 |
| 純資産の部合計 | 6,363,214,317 | 5,864,809,889 |
| 負債・純資産合計 | 6,452,089,788 | 5,937,820,626 |
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