東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,798,840 |
| 親投資信託受益証券 | 8,343,680,606 | 9,079,894,935 |
| 派生商品評価勘定 | － | 78,271,931 |
| 未収入金 | 46,606,605 | 10,637,216 |
| 流動資産計 | 8,390,287,211 | 9,183,602,922 |
| 資産の部合計 | 8,390,287,211 | 9,183,602,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 388,399,766 | 137,397,664 |
| 未払解約金 | 9,975,177 | 5,842,781 |
| 未払受託者報酬 | 649,109 | 892,082 |
| 未払委託者報酬 | 35,700,889 | 49,064,689 |
| その他未払費用 | 281,430 | 324,000 |
| 流動負債計 | 435,006,371 | 193,521,216 |
| 負債の部合計 | 435,006,371 | 193,521,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,399,109,463 | 8,340,426,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,171,377 | 649,654,970 |
| （分配準備積立金） | 107,993,800 | 102,726,829 |
| 元本等合計 | 7,955,280,840 | 8,990,081,706 |
| 純資産の部合計 | 7,955,280,840 | 8,990,081,706 |
| 負債・純資産合計 | 8,390,287,211 | 9,183,602,922 |
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