東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,228,389,110 | 2,653,608,222 |
| 派生商品評価勘定 | 14,448,018 | 62,536,179 |
| 未収入金 | 8,528,015 | 14,251,087 |
| 流動資産計 | 1,251,365,143 | 2,730,395,488 |
| 資産の部合計 | 1,251,365,143 | 2,730,395,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,590,950 | 6,827,345 |
| 未払解約金 | 561,272 | 5,553,590 |
| 未払受託者報酬 | 141,004 | 153,941 |
| 未払委託者報酬 | 7,755,326 | 8,466,670 |
| その他未払費用 | 70,413 | 76,886 |
| 流動負債計 | 29,118,965 | 21,078,432 |
| 負債の部合計 | 29,118,965 | 21,078,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,623,546 | 2,485,047,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,622,632 | 224,269,264 |
| （分配準備積立金） | 29,111,069 | 26,674,189 |
| 元本等合計 | 1,222,246,178 | 2,709,317,056 |
| 純資産の部合計 | 1,222,246,178 | 2,709,317,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,365,143 | 2,730,395,488 |
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