純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年5月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/08/20 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2020年11月20日現在	2021年 5月20日現在
負債合計		667,278,552	1,049,283,333
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">2020年11月20日現在2021年 5月20日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金84,356,79843,209,986金銭信託66,027112,904コール・ローン1,197,973,053442,214,618地方債証券105,043,456109,785,325特殊債券986,838,7621,044,820,455社債券75,156,740,42468,905,933,157派生商品評価勘定450,184,600112,375,900未収入金151,823,000226,149,184未収利息515,953,912481,487,589前払費用9,680,3919,039,957流動資産合計78,658,660,42371,375,129,075資産合計78,658,660,42371,375,129,075負債の部流動負債派生商品評価勘定188,690,600477,246,900未払金36,130,000270,753,583未払解約金442,455,257301,282,379未払利息2,695471流動負債合計667,278,5521,049,283,333負債合計667,278,5521,049,283,333純資産の部元本等元本※146,308,243,77738,746,787,214剰余金剰余金又は欠損金(△)31,683,138,09431,579,058,528元本等合計77,991,381,87170,325,845,742純資産合計77,991,381,87170,325,845,742負債純資産合計78,658,660,42371,375,129,075 

2021/08/20 9:23

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年5月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	171	2,947,376
単位型公社債投資信託	2	5,179
単位型株式投資信託	10	35,775
合計	183	2,988,331

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1712,947,376単位型公社債投資信託25,179単位型株式投資信託1035,775合計1832,988,331

2021/08/20 9:23

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△18,823,273	△0.31
合計(純資産総額)		5,883,023,199	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,901,846,472100.31コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△18,823,273△0.31合計(純資産総額)5,883,023,199100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2021/08/20 9:23

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 162,189,903当期末残高2,000,000400,000400,000500,000020,065,811 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	18,375,924	20,775,924	2,096	2,096	20,778,021
当期変動額
剰余金の配当	△ 2,017,644	△ 2,017,644			△ 2,017,644
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,207,531	4,207,531			4,207,531
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 5,273	△ 5,273	△ 5,273
当期変動額合計	2,189,887	2,189,887	△ 5,273	△ 5,273	2,184,613
当期末残高	20,565,811	22,965,811	△ 3,177	△ 3,177	22,962,634

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2021/08/20 9:23

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

1株当たり当期純利益金額                               109,857円21銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     22,962,634千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,207,531千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,207,531千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第35期
(自 2019年4月1日

2021/08/20 9:23

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2021/08/20 9:23

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		5,856,883		6,381,041
純資産の部
株主資本		22,965,811		25,499,322

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

2021/08/20 9:23