東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,138 |
| 親投資信託受益証券 | 4,201,909,125 | 4,533,295,226 |
| 派生商品評価勘定 | 65,640,700 | 3,280 |
| 未収入金 | 30,017,596 | 5,709,428 |
| 流動資産計 | 4,297,567,421 | 4,539,018,072 |
| 資産の部合計 | 4,297,567,421 | 4,539,018,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 477,830 | 100,499,400 |
| 未払金 | － | 164,600 |
| 未払解約金 | 1,842,154 | 46,333,778 |
| 未払受託者報酬 | 490,053 | 470,822 |
| 未払委託者報酬 | 26,953,100 | 25,895,114 |
| その他未払費用 | 244,939 | 235,318 |
| 流動負債計 | 30,008,076 | 173,599,032 |
| 負債の部合計 | 30,008,076 | 173,599,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,441,458,694 | 4,504,285,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,899,349 | -138,866,439 |
| （分配準備積立金） | 445,785,806 | 407,830,659 |
| 元本等合計 | 4,267,559,345 | 4,365,419,040 |
| 純資産の部合計 | 4,267,559,345 | 4,365,419,040 |
| 負債・純資産合計 | 4,297,567,421 | 4,539,018,072 |
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