東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,322,451,334 | 3,971,332,513 |
| 派生商品評価勘定 | 4,784,580 | － |
| 未収入金 | 32,587,762 | 30,353,525 |
| 流動資産計 | 4,359,823,676 | 4,001,686,038 |
| 資産の部合計 | 4,359,823,676 | 4,001,686,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,711,455 | 40,853,790 |
| 未払金 | 513,566 | 116,078 |
| 未払解約金 | 4,808,952 | 4,682,671 |
| 未払受託者報酬 | 490,937 | 454,353 |
| 未払委託者報酬 | 27,001,521 | 24,989,422 |
| その他未払費用 | 245,370 | 227,079 |
| 流動負債計 | 68,771,801 | 71,323,393 |
| 負債の部合計 | 68,771,801 | 71,323,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,545,683,519 | 4,147,324,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,631,644 | -216,962,052 |
| （分配準備積立金） | 468,399,146 | 416,444,057 |
| 元本等合計 | 4,291,051,875 | 3,930,362,645 |
| 純資産の部合計 | 4,291,051,875 | 3,930,362,645 |
| 負債・純資産合計 | 4,359,823,676 | 4,001,686,038 |
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