剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,511,416	△749,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△189,405,704	△97,645,674
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,661,589	10,942,706
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,661,589	10,942,706
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,480,428	2,507,950
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,480,428	2,507,950
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△179,853,264	△137,649,740

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2025年11月20日現在	2026年 5月20日現在
元本	※1	12,031,712,878	10,166,273,421
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,567,646,257	16,847,394,955

e border="0" width="648">2025年11月20日現在2026年 5月20日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金47,682,314395,146,745金銭信託677,863739,761コール・ローン287,973,417224,726,576特殊債券640,355,524156,240,896社債券29,476,445,63726,191,954,573派生商品評価勘定218,695,90024,879,600未収利息403,146,384355,081,343前払費用9,611,5771,475,921流動資産合計31,084,588,61627,350,245,415資産合計31,084,588,61627,350,245,415負債の部流動負債派生商品評価勘定323,103,900156,532,900未払解約金162,125,581180,044,139流動負債合計485,229,481336,577,039負債合計485,229,481336,577,039純資産の部元本等元本※112,031,712,87810,166,273,421剰余金剰余金又は欠損金(△)18,567,646,25716,847,394,955元本等合計30,599,359,13527,013,668,376純資産合計30,599,359,13527,013,668,376負債純資産合計31,084,588,61627,350,245,415 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,396,494
当期変動額
剰余金の配当					△ 3,787,448
当期純利益					4,813,542

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,850,796千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  100,543円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		23,922,588		25,266,191
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		23,422,588		24,766,191
繰越利益剰余金		23,422,588		24,766,191
評価・換算差額等		9,192		17,275

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

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