剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成28年 6月23日至 平成28年12月22日	第8期自 平成28年12月23日至 平成29年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		61,846,675	△8,444,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△922,221,099	139,885,234
剰余金増加額又は欠損金減少額		205,442,086	1,451,192
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,442,086	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,451,192
剰余金減少額又は欠損金増加額		299,651	18,659,727
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,659,727
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,651	-
分配金		※2137,882,206	※272,062,023
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,885,234	82,140,162

2017/09/22 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△5,941,096
当期純利益			2,888,759

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/09/22 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                791,278千円
(ロ) 配当の原資          利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  20,660円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		-		400,000
その他資本剰余金		-		400,000
利益剰余金		8,085,959		14,485,034
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		7,585,959		13,985,034
特別償却準備金		-		79
繰越利益剰余金		7,585,959		13,984,954
評価・換算差額等		1,567		2,011

2017/09/22 9:06

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成28年12月22日現在]	[平成29年 6月22日現在]
元本	※1	1,904,278,251	1,589,652,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		908,815,327	813,745,208

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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