- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 5日現在) | 第2期中間計算期間 (平成27年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,986,952 | 433,728,901 |
| 株式 | 38,860,130,120 | 20,745,209,290 |
| 未収入金 | 1,639,099,008 | 707,083,566 |
| 未収配当金 | 23,350,850 | 16,812,300 |
| 未収利息 | 161 | 118 |
| 流動資産合計 | 40,817,567,091 | 21,902,834,175 |
| 資産合計 | 40,817,567,091 | 21,902,834,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 439,612,363 | 357,089,445 |
| 未払解約金 | 1,151,792,384 | 529,480,382 |
| 未払受託者報酬 | 10,443,460 | 5,312,567 |
| 未払委託者報酬 | 271,528,442 | 138,125,139 |
| その他未払費用 | 378,000 | 378,000 |
| 流動負債合計 | 1,873,754,649 | 1,030,385,533 |
| 負債合計 | 1,873,754,649 | 1,030,385,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,364,853,979 | 16,601,223,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,578,958,463 | 4,271,225,599 |
| 元本等合計 | 38,943,812,442 | 20,872,448,642 |
| 純資産合計 | 38,943,812,442 | 20,872,448,642 |
| 負債純資産合計 | 40,817,567,091 | 21,902,834,175 |
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