- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月 7日現在) | 第3期中間計算期間 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 190,800,884 |
| コール・ローン | 169,842,644 | - |
| 株式 | 12,826,992,390 | 9,648,278,570 |
| 未収入金 | 578,317,320 | 94,155,128 |
| 未収配当金 | 10,329,812 | 11,538,400 |
| 未収利息 | 46 | - |
| 流動資産合計 | 13,585,482,212 | 9,944,772,982 |
| 資産合計 | 13,585,482,212 | 9,944,772,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 281,147,981 | - |
| 未払解約金 | 217,388,912 | 41,054,662 |
| 未払受託者報酬 | 4,069,081 | 2,877,600 |
| 未払委託者報酬 | 105,794,421 | 74,816,135 |
| その他未払費用 | 378,000 | 312,823 |
| 流動負債合計 | 608,778,395 | 119,061,220 |
| 負債合計 | 608,778,395 | 119,061,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,730,262,146 | 8,835,718,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,246,441,671 | 989,993,266 |
| 元本等合計 | 12,976,703,817 | 9,825,711,762 |
| 純資産合計 | 12,976,703,817 | 9,825,711,762 |
| 負債純資産合計 | 13,585,482,212 | 9,944,772,982 |
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