半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月 5日現在) | 第4期中間計算期間 (平成29年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,669,159 | 177,279,907 |
| 株式 | 7,448,506,220 | 6,359,742,660 |
| 未収入金 | 298,232,767 | - |
| 未収配当金 | 1,096,500 | 9,465,500 |
| 流動資産合計 | 7,987,504,646 | 6,546,488,067 |
| 資産合計 | 7,987,504,646 | 6,546,488,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 235,456,763 | - |
| 未払解約金 | 100,124,735 | 46,547,912 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,990 | 1,635,950 |
| 未払委託者報酬 | 53,844,375 | 42,533,390 |
| 未払利息 | 621 | 1,441 |
| その他未払費用 | 242,384 | 195,113 |
| 流動負債合計 | 391,739,868 | 90,913,806 |
| 負債合計 | 391,739,868 | 90,913,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,910,830,240 | 5,058,504,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 684,934,538 | 1,397,070,220 |
| 元本等合計 | 7,595,764,778 | 6,455,574,261 |
| 純資産合計 | 7,595,764,778 | 6,455,574,261 |
| 負債純資産合計 | 7,987,504,646 | 6,546,488,067 |
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