剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間(自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日)	第3特定期間(自 平成26年 5月27日至 平成26年11月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		91,270	1,270,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,823,009	20,309,057
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,523,879	18,248,520
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,523,879	18,248,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		875,411	5,646,896
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	875,411	5,646,896
分配金		8,371,922	16,699,352
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,309,057	55,105,924

2015/02/25 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/02/25 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

2015/02/25 9:41

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/25 9:41