剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間(自 平成29年11月25日至 平成30年 5月24日)	第11特定期間(自 平成30年 5月25日至 平成30年11月26日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△68,388	1,739,988
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△238,351,814	△313,788,599
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,566,943	122,940,071
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,566,943	122,940,071
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,282,147	10,028,257
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,282,147	10,028,257
分配金		44,791,871	33,069,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△313,788,599	△220,746,408

2019/02/26 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2019/02/26 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△58,874
繰越利益剰余金		△58,874
利益剰余金計		△58,874

(2)中間損益計算書

2019/02/26 9:41

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/26 9:41