臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)」(以下「メキシコペソコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)」(以下「トルコリラコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<メキシコペソコース>

計算期間	第77期 (2020年2月26日～ 2020年3月24日)	第78期 (2020年3月25日～ 2020年4月24日)	第79期 (2020年4月25日～ 2020年5月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	70円	30円	30円
期末純資産総額	219,371,575円	225,040,019円	160,116,660円
期末受益権口数	493,985,632口	471,290,635口	308,878,047口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,441円	4,775円	5,184円
期中騰落率	△37.8%	8.2%	9.2%

 
<トルコリラコース>

計算期間	第77期 (2020年2月26日～ 2020年3月24日)	第78期 (2020年3月25日～ 2020年4月24日)	第79期 (2020年4月25日～ 2020年5月25日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	70円	20円	20円
期末純資産総額	7,924,587,163円	7,706,455,892円	7,324,392,979円
期末受益権口数	34,487,699,948口	33,104,154,217口	30,368,029,402口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,298円	2,328円	2,412円
期中騰落率	△24.6%	2.2%	4.5%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。