臨時報告書(内国特定有価証券)

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)」(以下「メキシコペソコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)」(以下「トルコリラコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<メキシコペソコース>

計算期間	第104期 (2022年5月25日～ 2022年6月24日)	第105期 (2022年6月25日～ 2022年7月25日)	第106期 (2022年7月26日～ 2022年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	75,759,405円	74,668,375円	78,766,764円
期末受益権口数	97,233,012口	96,673,570口	97,424,059口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,792円	7,724円	8,085円
期中騰落率	1.7%	△0.5%	5.1%

 
<トルコリラコース>

計算期間	第104期 (2022年5月25日～ 2022年6月24日)	第105期 (2022年6月25日～ 2022年7月25日)	第106期 (2022年7月26日～ 2022年8月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,149,827,346円	1,150,591,767円	1,123,065,139円
期末受益権口数	7,579,659,886口	7,558,382,516口	7,333,798,328口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,517円	1,522円	1,531円
期中騰落率	△3.4%	1.6%	1.9%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。