臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/01 9:04
【資料】
PDFをみる

提出理由

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)」(以下「メキシコペソコース」といいます。)及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)」(以下「トルコリラコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

<メキシコペソコース>
計算期間第107期
(2022年8月25日～
2022年9月26日)		第108期
(2022年9月27日～
2022年10月24日)		第109期
(2022年10月25日～
2022年11月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		30円30円30円
期末純資産総額80,593,160円84,842,621円81,481,480円
期末受益権口数97,985,244口99,355,886口94,193,425口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		8,225円8,539円8,650円
期中騰落率2.1%4.2%1.7%
 
<トルコリラコース>
計算期間第107期
(2022年8月25日～
2022年9月26日)		第108期
(2022年9月27日～
2022年10月24日)		第109期
(2022年10月25日～
2022年11月24日)
収益分配金
(税込み、1万口当たり)		20円20円20円
期末純資産総額1,137,843,119円1,186,452,292円1,121,944,990円
期末受益権口数7,292,888,597口7,281,328,613口6,980,185,659口
期末基準価額
(分配落、1万口当たり)		1,560円1,629円1,607円
期中騰落率3.2%5.7%△0.1%
 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。