剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年 9月10日至 平成26年 9月22日	第 2 期自 平成26年 9月23日至 平成27年 9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		533,711,633	24,745,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,371,364,481
剰余金増加額又は欠損金減少額		238,270	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,270	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		730,504	607,744,770
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	607,744,770
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	730,504	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,371,364,481	840,712,838

2015/12/22 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成25年9月10日 至 平成26年9月22日)

2015/12/22 9:36