有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月10日-平成26年9月22日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 5,980,823,087 | 29.49 | |
| アメリカ | 4,722,143,528 | 23.29 | ||
| フランス | 4,219,061,912 | 20.81 | ||
| オランダ | 1,977,648,206 | 9.75 | ||
| アイルランド | 1,920,553,617 | 9.47 | ||
| ジャージー島 | 705,636,249 | 3.48 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 753,021,044 | 3.71 | |
| 純資産総額 | 20,278,887,643 | 100.00 | ||
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