三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,933,130,145 | 53.02 | |
| イギリス | 2,896,938,844 | 31.14 | ||
| アイルランド | 875,072,189 | 9.41 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 599,101,933 | 6.43 | |
| 純資産総額 | 9,304,243,111 | 100.00 | ||
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