三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2013-09(…
- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年10月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | イギリス | 4,317,514,102 | 38.53 | |
| アメリカ | 3,733,551,954 | 33.32 | ||
| アイルランド | 1,065,166,434 | 9.51 | ||
| オランダ | 965,202,692 | 8.61 | ||
| フランス | 532,422,720 | 4.75 | ||
| ジャージー島 | 66,916,351 | 0.60 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 523,564,597 | 4.68 | |
| 純資産総額 | 11,204,338,850 | 100.00 | ||
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