有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第15期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期計算期間 (2020年9月25日現在) | 第15期計算期間 (2021年3月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 6,486,444,569 | 5,671,444,294 | |||||||||
| 未収入金 | 21,335,024 | 189,559,432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,507,779,593 | 5,861,003,726 | |||||||||
| 資産合計 | 6,507,779,593 | 5,861,003,726 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 57,359,555 | 42,333,853 | |||||||||
| 未払解約金 | 21,335,024 | 189,559,432 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 43,568,585 | 37,401,864 | |||||||||
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 122,538,164 | 269,570,149 | |||||||||
| 負債合計 | 122,538,164 | 269,570,149 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | ※1、※2 6,828,518,532 | ※1、※2 5,962,514,598 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △443,277,103 | △371,081,021 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 306,619,108 | 268,027,096 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | ※3 △443,277,103 | ※3 △371,081,021 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,385,241,429 | 5,591,433,577 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,385,241,429 | 5,591,433,577 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,507,779,593 | 5,861,003,726 | |||||||||
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