- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第25期(2025/09/26-2026/03/25)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第24期計算期間 (2025年9月25日現在) | 第25期計算期間 (2026年3月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 2,129,335,149 | 1,913,802,841 | |||||||||
| 未収入金 | 266,368,184 | 1,723,996 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,395,703,333 | 1,915,526,837 | |||||||||
| 資産合計 | 2,395,703,333 | 1,915,526,837 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 266,368,184 | 1,723,996 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 8,528,356 | 6,965,670 | |||||||||
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 275,171,540 | 8,964,666 | |||||||||
| 負債合計 | 275,171,540 | 8,964,666 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | ※1、※2 2,317,704,183 | ※1、※2 2,074,687,363 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △197,172,390 | △168,125,192 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 264,193,675 | 266,836,822 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | ※3 △197,172,390 | ※3 △168,125,192 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,120,531,793 | 1,906,562,171 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,120,531,793 | 1,906,562,171 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,395,703,333 | 1,915,526,837 | |||||||||
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