有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第24期(2025/03/26-2025/09/25)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第23期計算期間 (2025年3月25日現在) | 第24期計算期間 (2025年9月25日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 2,492,205,912 | 2,129,335,149 | |||||||||
| 未収入金 | 1,288,826 | 266,368,184 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,493,494,738 | 2,395,703,333 | |||||||||
| 資産合計 | 2,493,494,738 | 2,395,703,333 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 1,288,826 | 266,368,184 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 9,655,796 | 8,528,356 | |||||||||
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,219,622 | 275,171,540 | |||||||||
| 負債合計 | 11,219,622 | 275,171,540 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | ※1、※2 2,756,085,440 | ※1、※2 2,317,704,183 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △273,810,324 | △197,172,390 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 273,196,977 | 264,193,675 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | ※3 △273,810,324 | ※3 △197,172,390 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,482,275,116 | 2,120,531,793 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,482,275,116 | 2,120,531,793 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,493,494,738 | 2,395,703,333 | |||||||||
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