資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2014/08/29 9:39
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提出理由

「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり毎月決算型)」
「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし毎月決算型)」
(なお、「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり毎月決算型)」を「為替ヘッジあり毎月決算型」、「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし毎月決算型)」を「為替ヘッジなし毎月決算型」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名期別	為替ヘッジあり毎月決算型第10期	為替ヘッジなし毎月決算型第10期
計算期間	平成26年5月23日から平成26年6月23日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	20円	20円
期末純資産総額 (千円)	1,002,727千円	12,401,424千円
期末受益権口数 (千口)	929,862千口	11,146,009千口
期末基準価額 (分配後)	10,784円	11,126円
期中騰落率	1.91%	2.61%

ファンド名期別	為替ヘッジあり毎月決算型第11期	為替ヘッジなし毎月決算型第11期
計算期間	平成26年6月24日から平成26年7月22日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	200円
期末純資産総額 (千円)	1,001,573千円	11,991,642千円
期末受益権口数 (千口)	937,233千口	11,059,724千口
期末基準価額 (分配後)	10,686円	10,843円
期中騰落率	0.02%	△0.75%

ファンド名期別	為替ヘッジあり毎月決算型第12期	為替ヘッジなし毎月決算型第12期
計算期間	平成26年7月23日から平成26年8月22日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	20円	20円
期末純資産総額 (千円)	953,146千円	12,322,963千円
期末受益権口数 (千口)	891,853千口	11,104,566千口
期末基準価額 (分配後)	10,687円	11,097円
期中騰落率	0.20%	2.53%

以上