臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:04
【資料】
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提出理由

「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)」
「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第61期
計算期間平成30年8月23日から
平成30年9月25日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,354,159千円
期末受益権口数(千口)1,314,988千口
期末基準価額(分配後)10,298円
期中騰落率△0.29%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第62期
計算期間平成30年9月26日から
平成30年10月22日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,306,678千円
期末受益権口数(千口)1,306,363千口
期末基準価額(分配後)10,002円
期中騰落率△2.68%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
第63期
計算期間平成30年10月23日から
平成30年11月22日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)1,268,437千円
期末受益権口数(千口)1,288,495千口
期末基準価額(分配後)9,844円
期中騰落率△1.38%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第61期
計算期間平成30年8月23日から
平成30年9月25日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)17,941,017千円
期末受益権口数(千口)16,983,635千口
期末基準価額(分配後)10,564円
期中騰落率1.73%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第62期
計算期間平成30年9月26日から
平成30年10月22日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)17,056,451千円
期末受益権口数(千口)16,616,098千口
期末基準価額(分配後)10,265円
期中騰落率△2.64%

ファンド名
期別
タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
第63期
計算期間平成30年10月23日から
平成30年11月22日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)16,726,693千円
期末受益権口数(千口)16,449,739千口
期末基準価額(分配後)10,168円
期中騰落率△0.75%

以 上