資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2014/12/05 9:16
【資料】: PDFをみる

提出理由

「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり毎月決算型)」
「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし毎月決算型)」
(なお、「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり毎月決算型)」を「為替ヘッジあり毎月決算型」、「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし毎月決算型)」を「為替ヘッジなし毎月決算型」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名期別	為替ヘッジあり毎月決算型第13期	為替ヘッジなし毎月決算型第13期
計算期間	平成26年8月23日から平成26年9月22日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	20円	20円
期末純資産総額 (千円)	1,026,897千円	12,740,472千円
期末受益権口数 (千口)	970,108千口	11,039,457千口
期末基準価額 (分配後)	10,585円	11,541円
期中騰落率	△0.77%	4.18%

ファンド名期別	為替ヘッジあり毎月決算型第14期	為替ヘッジなし毎月決算型第14期
計算期間	平成26年9月23日から平成26年10月22日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	20円	200円
期末純資産総額 (千円)	1,233,383千円	12,327,643千円
期末受益権口数 (千口)	1,181,961千口	11,265,255千口
期末基準価額 (分配後)	10,435円	10,943円
期中騰落率	△1.23%	△3.45%

ファンド名期別	為替ヘッジあり毎月決算型第15期	為替ヘッジなし毎月決算型第15期
計算期間	平成26年10月23日から平成26年11月25日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	20円	20円
期末純資産総額 (千円)	1,298,188千円	14,266,534千円
期末受益権口数 (千口)	1,225,090千口	11,579,124千口
期末基準価額 (分配後)	10,597円	12,321円
期中騰落率	1.74%	12.78%

以上