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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

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【提出】: 2014/11/21 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	Equity Income Fund Class A	422,205,974	482,074,781
	投資信託受益証券	Total Return Fund JPY Class	452,874,743	462,113,387
合計 2銘柄			875,080,717	944,188,168

開示資料

決算

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