有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 88 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年9月末日 | 255 | - | 1.0184 | - |
| 平成25年10月末日 | 396 | - | 1.0414 | - |
| 平成25年11月末日 | 540 | - | 1.0320 | - |
| 平成25年12月末日 | 687 | - | 1.0343 | - |
| 平成26年1月末日 | 719 | - | 1.0346 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年2月24日) | 769 | 774 | 1.0481 | 1.0561 |
| 平成26年2月末日 | 787 | - | 1.0503 | - |
| 平成26年3月末日 | 869 | - | 1.0555 | - |
| 平成26年4月末日 | 915 | - | 1.0592 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,037 | - | 1.0672 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,036 | - | 1.0800 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,005 | - | 1.0657 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年8月22日) | 953 | 977 | 1.0687 | 1.0967 |
| 平成26年8月末日 | 961 | - | 1.0704 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,216 | - | 1.0458 | - |
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