- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 88 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年2月24日) | 769 | 774 | 1.0481 | 1.0561 |
| 第2特定期間末 (平成26年8月22日) | 953 | 977 | 1.0687 | 1.0967 |
| 第3特定期間末 (平成27年2月23日) | 1,884 | 1,901 | 1.0569 | 1.0689 |
| 第4特定期間末 (平成27年8月24日) | 1,968 | 1,992 | 0.9972 | 1.0092 |
| 第5特定期間末 (平成28年2月22日) | 1,885 | 1,908 | 0.9543 | 0.9663 |
| 第6特定期間末 (平成28年8月22日) | 1,762 | 1,785 | 1.0304 | 1.0424 |
| 平成28年9月末日 | 1,637 | - | 1.0304 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,564 | - | 1.0179 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,568 | - | 1.0195 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,847 | - | 1.0266 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,966 | - | 1.0296 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年2月22日) | 2,101 | 2,122 | 1.0426 | 1.0546 |
| 平成29年2月末日 | 2,108 | - | 1.0462 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,855 | - | 1.0381 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,911 | - | 1.0422 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,772 | - | 1.0447 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,608 | - | 1.0435 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,566 | - | 1.0467 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年8月22日) | 1,526 | 1,550 | 1.0341 | 1.0491 |
| 平成29年8月末日 | 1,550 | - | 1.0442 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,518 | - | 1.0513 | - |
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