有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 88 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年2月24日) | 769 | 774 | 1.0481 | 1.0561 |
| 第2特定期間末 (平成26年8月22日) | 953 | 977 | 1.0687 | 1.0967 |
| 第3特定期間末 (平成27年2月23日) | 1,884 | 1,901 | 1.0569 | 1.0689 |
| 平成27年3月末日 | 1,999 | - | 1.0530 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,211 | - | 1.0582 | - |
| 平成27年5月末日 | 2,253 | - | 1.0541 | - |
| 平成27年6月末日 | 2,177 | - | 1.0214 | - |
| 平成27年7月末日 | 2,021 | - | 1.0281 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年8月24日) | 1,968 | 1,992 | 0.9972 | 1.0092 |
| 平成27年8月末日 | 1,960 | - | 0.9960 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,869 | - | 0.9623 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,955 | - | 1.0101 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,939 | - | 1.0013 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,915 | - | 0.9897 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,931 | - | 0.9527 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年2月22日) | 1,885 | 1,908 | 0.9543 | 0.9663 |
| 平成28年2月末日 | 1,908 | - | 0.9652 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,985 | - | 1.0037 | - |
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