有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月28日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 1,594 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年8月末日 | 1,933 | - | 1.0059 | - |
| 平成25年9月末日 | 5,549 | - | 1.0184 | - |
| 平成25年10月末日 | 7,750 | - | 1.0411 | - |
| 平成25年11月末日 | 9,452 | - | 1.0718 | - |
| 平成25年12月末日 | 11,040 | - | 1.1048 | - |
| 平成26年1月末日 | 11,599 | - | 1.0811 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年2月24日) | 11,729 | 11,808 | 1.0952 | 1.1032 |
| 平成26年2月末日 | 11,804 | - | 1.0914 | - |
| 平成26年3月末日 | 12,004 | - | 1.1059 | - |
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