有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 1,594 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年2月24日) | 11,729 | 11,808 | 1.0952 | 1.1032 |
| 平成26年3月末日 | 12,004 | - | 1.1059 | - |
| 平成26年4月末日 | 11,739 | - | 1.0963 | - |
| 平成26年5月末日 | 11,917 | - | 1.0944 | - |
| 平成26年6月末日 | 12,372 | - | 1.1063 | - |
| 平成26年7月末日 | 12,103 | - | 1.0964 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年8月22日) | 12,322 | 12,848 | 1.1097 | 1.1577 |
| 平成26年8月末日 | 12,356 | - | 1.1112 | - |
| 平成26年9月末日 | 12,568 | - | 1.1435 | - |
| 平成26年10月末日 | 12,952 | - | 1.1299 | - |
| 平成26年11月末日 | 14,841 | - | 1.2250 | - |
| 平成26年12月末日 | 19,374 | - | 1.2506 | - |
| 平成27年1月末日 | 20,797 | - | 1.1857 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年2月23日) | 22,863 | 23,709 | 1.2012 | 1.2592 |
| 平成27年2月末日 | 23,453 | - | 1.2057 | - |
| 平成27年3月末日 | 28,148 | - | 1.2090 | - |
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