有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 1,594 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年2月24日) | 11,729 | 11,808 | 1.0952 | 1.1032 |
| 第2特定期間末 (平成26年8月22日) | 12,322 | 12,848 | 1.1097 | 1.1577 |
| 第3特定期間末 (平成27年2月23日) | 22,863 | 23,709 | 1.2012 | 1.2592 |
| 第4特定期間末 (平成27年8月24日) | 37,062 | 39,005 | 1.1166 | 1.1846 |
| 第5特定期間末 (平成28年2月22日) | 35,818 | 36,346 | 0.9823 | 0.9973 |
| 平成28年3月末日 | 37,236 | - | 1.0304 | - |
| 平成28年4月末日 | 36,690 | - | 1.0281 | - |
| 平成28年5月末日 | 35,623 | - | 1.0179 | - |
| 平成28年6月末日 | 32,413 | - | 0.9545 | - |
| 平成28年7月末日 | 33,239 | - | 0.9971 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年8月22日) | 31,143 | 31,558 | 0.9487 | 0.9607 |
| 平成28年8月末日 | 31,848 | - | 0.9760 | - |
| 平成28年9月末日 | 30,343 | - | 0.9626 | - |
| 平成28年10月末日 | 30,403 | - | 0.9869 | - |
| 平成28年11月末日 | 31,862 | - | 1.0610 | - |
| 平成28年12月末日 | 30,559 | - | 1.1062 | - |
| 平成29年1月末日 | 28,278 | - | 1.0553 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年2月22日) | 28,371 | 29,471 | 1.0677 | 1.1077 |
| 平成29年2月末日 | 27,937 | - | 1.0574 | - |
| 平成29年3月末日 | 27,125 | - | 1.0431 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
