- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 908 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 6,774 | - | 1.1047 | - |
| 平成26年3月末日 | 6,994 | - | 1.1178 | - |
| 平成26年4月末日 | 7,129 | - | 1.1282 | - |
| 平成26年5月末日 | 7,263 | - | 1.1286 | - |
| 平成26年6月末日 | 7,236 | - | 1.1429 | - |
| 平成26年7月末日 | 7,354 | - | 1.1540 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 7,485 | - | 1.1702 | - |
| 平成26年8月末日 | 7,481 | - | 1.1718 | - |
| 平成26年9月末日 | 7,618 | - | 1.2078 | - |
| 平成26年10月末日 | 7,705 | - | 1.2159 | - |
| 平成26年11月末日 | 8,251 | - | 1.3214 | - |
| 平成26年12月末日 | 9,698 | - | 1.3515 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,209 | - | 1.3139 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 10,620 | - | 1.3336 | - |
| 平成27年2月末日 | 10,806 | - | 1.3385 | - |
| 平成27年3月末日 | 10,845 | - | 1.3449 | - |
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