有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 908 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 6,774 | - | 1.1047 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 7,485 | - | 1.1702 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 10,620 | - | 1.3336 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年8月24日) | 11,136 | - | 1.3135 | - |
| 平成27年9月末日 | 10,692 | - | 1.2405 | - |
| 平成27年10月末日 | 11,334 | - | 1.3184 | - |
| 平成27年11月末日 | 11,135 | - | 1.3269 | - |
| 平成27年12月末日 | 10,740 | - | 1.2898 | - |
| 平成28年1月末日 | 10,203 | - | 1.2260 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年2月22日) | 9,711 | - | 1.1709 | - |
| 平成28年2月末日 | 9,902 | - | 1.1946 | - |
| 平成28年3月末日 | 10,094 | - | 1.2305 | - |
| 平成28年4月末日 | 10,063 | - | 1.2303 | - |
| 平成28年5月末日 | 9,865 | - | 1.2205 | - |
| 平成28年6月末日 | 9,103 | - | 1.1466 | - |
| 平成28年7月末日 | 9,327 | - | 1.2006 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年8月22日) | 8,752 | - | 1.1443 | - |
| 平成28年8月末日 | 8,918 | - | 1.1772 | - |
| 平成28年9月末日 | 8,563 | - | 1.1634 | - |
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