- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年8月28日) | 908 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年2月24日) | 6,774 | - | 1.1047 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年8月22日) | 7,485 | - | 1.1702 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年2月23日) | 10,620 | - | 1.3336 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年8月24日) | 11,136 | - | 1.3135 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年2月22日) | 9,711 | - | 1.1709 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年8月22日) | 8,752 | - | 1.1443 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年2月22日) | 8,718 | - | 1.3388 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年8月22日) | 7,392 | - | 1.2975 | - |
| 平成29年9月末日 | 7,525 | - | 1.3719 | - |
| 平成29年10月末日 | 7,102 | - | 1.3891 | - |
| 平成29年11月末日 | 6,758 | - | 1.3855 | - |
| 平成29年12月末日 | 6,597 | - | 1.4051 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,257 | - | 1.3678 | - |
| 第9計算期間末 (平成30年2月22日) | 6,008 | - | 1.3229 | - |
| 平成30年2月末日 | 6,029 | - | 1.3289 | - |
| 平成30年3月末日 | 5,876 | - | 1.3052 | - |
| 平成30年4月末日 | 5,989 | - | 1.3456 | - |
| 平成30年5月末日 | 5,869 | - | 1.3496 | - |
| 平成30年6月末日 | 5,788 | - | 1.3626 | - |
| 平成30年7月末日 | 5,732 | - | 1.3842 | - |
| 第10計算期間末 (平成30年8月22日) | 5,657 | - | 1.3840 | - |
| 平成30年8月末日 | 5,682 | - | 1.3986 | - |
| 平成30年9月末日 | 5,586 | - | 1.4115 | - |
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